Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
BUSSOLA 1 FIC FIA
Gestor
PRISMA INFRASTRUCTURE GESTORA DE RE LTDA
CNPJ
42.888.828/0001-78
Patrimônio
R$ 161.740.169,36
Taxa de Administração
1
Administrador
PRISMA INFRASTRUCTURE GESTORA DE RE LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBUSSOLA 1 FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BUSSOLA 2 FIA CNPJ: 35.871.400/0001-57 | R$ 169.284.348,42 | 99,33% |
| SINGULARE RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 28.152.799/0001-50 | R$ 262.358,77 | 0,15% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 243.669,86 | 0,14% |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 | R$ 118.772,87 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 117,53 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 510.313,89 | 0,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 11.847,02 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 5,25% | 10,61% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 10,98% | 11,09% | 10,95% | 10,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |