Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Alpha Macro Fic Fim Access

FICHA TÉCNICA

CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

Gestor

CNPJ

20.226.378/0001-15

Patrimônio

R$ 890.474.436,81

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS

6,84%
rent. Últimos 12 meses
6,90%
rent. Últimos 24 meses
6,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.06 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4154

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 1.030.285.066,21
Ativo Posição % PL
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50 R$ 1.022.881.486,58 99,16%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 7.403.579,63 0,72%
0,06% Valores a Pagar R$ 603.659,84
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 603.659,84 0,06%
0,06% Valores a Receber R$ 632.763,06
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 632.763,06 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,00% 10,58% 34,88% 46,22%
Volatilidade 5,53% 6,84% 6,90% 6,91% 7,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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