Brasilprev Top Valor Fia

FICHA TÉCNICA

BRASILPREV TOP VALOR FIA

Gestor

CNPJ

36.178.412/0001-63

Patrimônio

R$ 69.226.471,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASILPREV TOP VALOR FIA

16,47%
rent. Últimos 12 meses
19,05%
rent. Últimos 24 meses
19,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 93.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
25,79% Títulos Públicos R$ 18.878.827,67
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 18.878.827,67 25,79%
46,59% Fundos de Investimento R$ 34.105.410,00
Ativo Posição % PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 19.916.400,00 27,21%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 14.189.010,00 19,38%
26,34% Ações R$ 19.279.375,48
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 2.462.904,00 3,36%
ABCB4 R$ 1.112.431,43 1,52%
CMIG4 R$ 1.074.706,00 1,47%
ECOR3 R$ 1.030.968,00 1,41%
TUPY3 R$ 1.019.625,00 1,39%
SANEPAR UNT N2 R$ 1.017.270,00 1,39%
JHSF3 R$ 1.004.360,00 1,37%
0,50% Caixa R$ 366.381,00
0,18% Mercado Futuro R$ 133.980,00
0,01% Valores a Pagar R$ 7.160,44
0,59% Valores a Receber R$ 435.286,31

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,65% 10,09% 2,32% 8,59%
Volatilidade 12,05% 16,47% 19,05% 19,12% 19,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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