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Data base: 09/2023

3,78% Títulos Públicos R$ 59.989.554,59

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 59.989.554,59	3,78%

0,50% Fundos de Investimento R$ 7.954.087,68

75,58% Debêntures R$ 1.199.813.446,19

Ativo	Posição	% PL
NTSD35	R$ 101.694.073,89	6,41%
CSAN24	R$ 84.979.667,15	5,35%
RDORB3	R$ 78.478.614,30	4,94%
CEAB22	R$ 65.265.042,64	4,11%
DASAC5	R$ 59.742.453,47	3,76%
ENEV48	R$ 55.654.328,99	3,51%

13,97% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 221.817.822,34

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 80.144.910,90	5,05%
Letra Financeira	R$ 64.482.360,69	4,06%

0,06% Caixa R$ 1.009.288,95

6,07% Outros R$ 96.333.176,07

Ativo	Posição	% PL
NCPETR CDI+% - 25/08/2032	R$ 96.333.176,07	6,07%

0,02% Valores a Pagar R$ 349.445,78

0,02% Valores a Receber R$ 305.839,24