Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BRASILPREV TOP ESTRATEGIA OCCAM FIC FIM
Gestor
CNPJ
41.755.317/0001-15
Patrimônio
R$ 64.761.371,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBRASILPREV TOP ESTRATEGIA OCCAM FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OCCAM BRASILPREV FIFE MULT PREV FI CNPJ: 42.402.063/0001-14 | R$ 70.583.347,57 | 96,61% |
| BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF CNPJ: 45.146.729/0001-09 | R$ 1.985.122,67 | 2,72% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 40.000,06 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 220.368,26 | 0,30% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 5.785,76 | 0,01% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 2.933,13 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 2.099,28 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 213.757,21 | 0,29% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 4.034,46 | 0,01% |
| Valores a Re ceber | R$ 1.638,45 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,63% | 5,86% | 16,98% | 0,00% | |
| Volatilidade | 2,32% | 3,29% | 2,92% | 2,80% | 2,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |