Brprev Top Est Claritas Midvol Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BRPREV TOP EST CLARITAS MIDVOL FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.036.244/0001-09

Patrimônio

R$ 42.963.882,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRPREV TOP EST CLARITAS MIDVOL FIC FIM

2,78%
rent. Últimos 12 meses
2,81%
rent. Últimos 24 meses
3,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 56.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 50.375.107,21
Ativo Posição % PL
CLARITAS BRASILPREV FIFE FIM CNPJ: 35.395.663/0001-37 R$ 49.845.868,56 98,87%
BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF CNPJ: 45.146.729/0001-09 R$ 529.238,65 1,05%
0,05% Caixa R$ 26.912,30
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 26.912,30 0,05%
0,02% Valores a Pagar R$ 8.781,78
Ativo Posição % PL
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 3.962,34 0,01%
PROV.AUDIT 29/12/23 R$ 2.933,13 0,01%
DESP. CETIP A PAGAR R$ 1.726,28 0,00%
Cotas Resgatar R$ 155,66 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 6.228,62
Ativo Posição % PL
Valores a Re ceber R$ 3.722,52 0,01%
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 2.353,56 0,00%
Valores a Receber R$ 152,54 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,00% 6,87% 13,49% 16,39%
Volatilidade 2,67% 2,78% 2,81% 3,05% 2,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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