Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
FIM CP RETOMADA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.066.404/0001-28
Patrimônio
R$ 178.468.999,47
Taxa de Administração
0.55
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFIM CP RETOMADA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 39.700.040,87 | 22,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 21.408.417,62 | 12,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.906.245,30 | 6,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.287.271,79 | 1,30% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RF CP DIFERENCIADO FI CNPJ: 10.264.255/0001-15 | R$ 26.735.068,54 | 15,20% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 26.323.029,59 | 14,97% |
| ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA MULT FIC FI CNPJ: 42.299.229/0001-19 | R$ 7.762.687,97 | 4,41% |
| ITAU PRIVATE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.650.535/0001-22 | R$ 4.071.696,20 | 2,31% |
| ITAU MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIC FIM IE CNPJ: 40.942.883/0001-73 | R$ 3.587.910,88 | 2,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 2.209.459,60 | 1,26% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 12,22% | 26,92% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,84% | 0,69% | 0,52% | 0,61% | 0,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |