Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Boss Infra Fi Inc De In Em Infra Rf

FICHA TÉCNICA

BOSS INFRA FI INC DE IN EM INFRA RF

Gestor

CNPJ

47.769.066/0001-04

Patrimônio

R$ 762.559.596,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BOSS INFRA FI INC DE IN EM INFRA RF

6,16%
rent. Últimos 12 meses
6,05%
rent. Últimos 24 meses
6,05%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 754.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,84%
Composição Geral
Data base: 09/2023
12,96% Títulos Públicos R$ 120.617.896,44
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 120.617.896,44 12,96%
1,18% Fundos de Investimento R$ 10.979.031,71
55,61% Debêntures R$ 517.663.579,17
Ativo Posição % PL
RMSA12 R$ 196.528.554,96 21,11%
AEAB11 R$ 22.124.744,22 2,38%
MSGT23 R$ 19.674.038,00 2,11%
ITPO14 R$ 18.616.832,62 2,00%
CCROB6 R$ 15.503.285,87 1,67%
HARG11 R$ 15.116.816,88 1,62%
UTPS21 R$ 13.920.994,17 1,50%
0,12% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.137.422,05
17,93% Investimento Exterior R$ 166.915.932,32
Ativo Posição % PL
Título da Dívida Externa R$ 122.621.397,42 13,17%
0,03% Caixa R$ 325.751,81
12,13% Outros R$ 112.902.241,11
Ativo Posição % PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040 R$ 99.217.444,57 10,66%
0,01% Valores a Pagar R$ 117.413,37
0,02% Valores a Receber R$ 226.520,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,11% 21,87% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,56% 6,16% 6,05% 6,05% 6,05%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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