Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
Gestor
CNPJ
43.775.092/0001-94
Patrimônio
R$ 153.314.452,62
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 12.279.365,66 | 56,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.716.916,97 | 26,37% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 137.709,28 | 0,64% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 137.709,02 | 0,64% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 137.708,84 | 0,64% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 137.708,82 | 0,64% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 137.708,69 | 0,64% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 137.708,63 | 0,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 264.124,71 | 1,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 2.040.318,49 | 9,41% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,41% | 16,15% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 18,87% | 21,55% | 24,49% | 24,49% | 24,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |