Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BOGARI VALUE MASTER II FIA
Gestor
CNPJ
29.224.691/0001-99
Patrimônio
R$ 1.773.107.316,35
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBOGARI VALUE MASTER II FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 112.381.821,69 | 46,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 55.448.824,82 | 23,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 619.812,06 | 0,26% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 619.812,02 | 0,26% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 619.811,82 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 40.763.456,84 | 16,97% |
| Ação ordinária | R$ 2.811.004,53 | 1,17% |
| Ação ordinária | R$ 932.939,15 | 0,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 4.621.603,25 | 1,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 17.090.365,82 | 7,11% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,89% | 17,25% | -13,99% | -27,62% | |
| Volatilidade | 18,45% | 21,26% | 24,89% | 24,91% | 27,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |