Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BOGARI VALUE MASTER FIA
Gestor
CNPJ
15.165.493/0001-97
Patrimônio
R$ 304.172.874,51
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBOGARI VALUE MASTER FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 14.820.974,44 | 48,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.198.868,87 | 33,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 166.233,36 | 0,55% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 166.233,15 | 0,55% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 166.233,04 | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 166.233,03 | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 166.232,98 | 0,55% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 166.232,97 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 485.735,64 | 1,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.198.131,16 | 10,53% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,90% | 16,99% | -13,69% | -25,70% | |
| Volatilidade | 18,44% | 21,28% | 24,87% | 25,26% | 22,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |