Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bogari Value A Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BOGARI VALUE A II FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.594.671/0001-05

Patrimônio

R$ 106.919.737,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BOGARI VALUE A II FIC FIA

21,25%
rent. Últimos 12 meses
24,70%
rent. Últimos 24 meses
25,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 112.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
55

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-47,82%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 100.662.799,76
Ativo Posição % PL
BOGARI VALUE MASTER II FIA CNPJ: 29.224.691/0001-99 R$ 100.662.799,76 99,68%
0,03% Caixa R$ 32.182,18
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 32.182,18 0,03%
0,19% Valores a Pagar R$ 196.281,05
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 196.281,05 0,19%
0,09% Valores a Receber R$ 90.341,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 90.341,26 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,99% 15,64% -16,24% 0,00%
Volatilidade 18,46% 21,25% 24,70% 25,36% 25,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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