Bnymellon Arx Liq Fi Rf Ref Di Viii

FICHA TÉCNICA

BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII

Gestor

CNPJ

18.418.874/0001-29

Patrimônio

R$ 706.771.421,52

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 741.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1104

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 763.995.120,31
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 159.999.987,19 20,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 157.993.351,09 20,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 117.096.387,07 15,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 77.699.543,08 10,17%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 59.998.110,92 7,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 52.818.837,38 6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 37.201.179,13 4,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 36.105.383,38 4,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 28.809.585,13 3,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.714.799,55 2,71%
0,02% Caixa R$ 126.672,12
0,02% Valores a Pagar R$ 169.645,92
0,00% Valores a Receber R$ 13.149,25

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,55% 26,70% 32,85%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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