Bny Mellon Arx Liq Fi Rf Ref Di X

FICHA TÉCNICA

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X

Gestor

CNPJ

18.418.894/0001-08

Patrimônio

R$ 706.747.599,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 742.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1103

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 763.971.398,36
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 159.999.987,19 20,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 141.704.232,45 18,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 124.048.074,46 16,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 79.303.591,31 10,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 59.998.110,92 7,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 52.818.837,38 6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 52.020.597,00 6,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 32.469.868,23 4,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 28.809.585,13 3,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 23.435.343,22 3,07%
0,02% Caixa R$ 125.896,78
0,02% Valores a Pagar R$ 169.017,92
0,00% Valores a Receber R$ 13.149,25

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,54% 26,68% 32,83%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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