Bny Mellon Arx Liq Fi Rf Ref Di Vi

FICHA TÉCNICA

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI

Gestor

CNPJ

18.418.825/0001-96

Patrimônio

R$ 706.771.524,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 742.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1104

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 763.966.631,31
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 159.999.987,19 20,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 144.306.484,83 18,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 143.147.220,80 18,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 77.436.811,04 10,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 59.998.110,92 7,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 52.809.484,55 6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 45.610.451,65 5,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 28.789.200,99 3,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.714.799,55 2,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 17.303.196,71 2,26%
0,02% Caixa R$ 129.185,48
0,02% Valores a Pagar R$ 168.859,29
0,00% Valores a Receber R$ 13.149,25

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,55% 26,69% 32,84%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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