Bny Mellon Arx Liq Fi Rf Ref Di Ix

FICHA TÉCNICA

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX

Gestor

CNPJ

18.418.915/0001-87

Patrimônio

R$ 706.771.111,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 742.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1104

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 763.995.589,94
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 159.999.987,19 20,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 137.458.516,68 17,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 115.015.043,54 15,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 77.422.983,04 10,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 59.998.110,92 7,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 58.334.754,71 7,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 52.818.837,38 6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 32.982.917,86 4,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 28.799.878,39 3,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 21.446.722,47 2,81%
0,02% Caixa R$ 124.547,35
0,02% Valores a Pagar R$ 169.160,57
0,00% Valores a Receber R$ 13.149,25

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,54% 26,69% 32,84%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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