Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnpp Rubi Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

BNPP RUBI FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

21.185.984/0001-00

Patrimônio

R$ 1.126.954.671,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNPP RUBI FIC FI RF CP

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,16%
rent. Últimos 24 meses
0,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 823.74 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5937

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 907.358.927,81
Ativo Posição % PL
BNPP MASTER CREDITO PLUS RF CP LP CNPJ: 17.137.984/0001-50 R$ 907.358.927,81 99,93%
0,02% Caixa R$ 158.402,26
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 158.402,26 0,02%
0,05% Valores a Pagar R$ 471.242,50
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 471.242,50 0,05%
0,00% Valores a Receber R$ 30.000,42
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 30.000,42 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 14,04% 29,94% 38,98%
Volatilidade 0,10% 0,13% 0,16% 0,37% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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