Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnpp Premium Offshore Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

BNPP PREMIUM OFFSHORE FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

35.556.362/0001-48

Patrimônio

R$ 13.656.350,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNPP PREMIUM OFFSHORE FIC FIM IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
8,01%
rent. Últimos 24 meses
5,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 05/2022
47,72% Fundos de Investimento R$ 6.532.913,12
Ativo Posição % PL
BNPP MASTER DI FI RF REF CNPJ: 12.241.280/0001-09 R$ 6.448.197,79 47,10%
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM IE CNPJ: 26.845.868/0001-86 R$ 84.715,33 0,62%
0,04% Caixa R$ 5.771,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.771,08 0,04%
0,06% Valores a Pagar R$ 7.552,46
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.552,46 0,06%
52,19% Valores a Receber R$ 7.144.550,81
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.144.550,81 52,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,75% 0,00% -1,07% 6,93%
Volatilidade 0,00% 0,00% 8,01% 5,70% 7,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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