Bnpp Master Credito Fi Rf Cp Lp

Data base: 09/2023

11,80% Títulos Públicos R$ 193.208.761,40

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 51.069.531,48	3,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 40.989.769,89	2,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 30.942.670,33	1,89%

1,52% Fundos de Investimento R$ 24.911.315,92

49,50% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 810.148.643,95

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 73.152.121,32	4,47%
Outros	R$ 52.360.477,19	3,20%
Outros	R$ 29.015.911,99	1,77%
Outros	R$ 27.978.286,63	1,71%
Outros	R$ 27.275.165,90	1,67%

37,13% Debêntures R$ 607.791.486,11

Ativo	Posição	% PL
Debênture simples	R$ 61.623.326,05	3,76%
Debênture simples	R$ 32.496.673,96	1,99%

0,04% Caixa R$ 666.171,68

-0,01% Mercado Futuro R$ -88.541,86

0,01% Valores a Pagar R$ 118.833,33

0,00% Valores a Receber R$ 33.696,66