Bnpp Carrius Fic Fim Prev Cp

FICHA TÉCNICA

BNPP CARRIUS FIC FIM PREV CP

Gestor

BNP PARIBAS ASSET

CNPJ

08.744.969/0001-89

Patrimônio

R$ 298.712.493,67

Taxa de Administração

0.15

Administrador

BNP PARIBAS ASSET

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNPP CARRIUS FIC FIM PREV CP

1A 2A 5A Início

2,19%

rent. Últimos 12 meses

2,12%

rent. Últimos 24 meses

2,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 286.82 mi

Média nos últimos 12 meses

2,07%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,17% Fundos de Investimento R$ 294.224.374,85

Ativo	Posição	% PL
BNPP PREMIUM MASTER INST RF FIC FI CNPJ: 45.018.643/0001-09	R$ 88.837.379,57	29,94%
BNP PARIBAS MASTER IMA B5 FI RF LP CNPJ: 15.715.263/0001-54	R$ 45.417.946,37	15,31%
BNPP MASTER CREDITO FI RF CP LP CNPJ: 12.107.669/0001-66	R$ 34.515.563,00	11,63%
BNP PARIBAS PREMIUM FIC FIM CNPJ: 07.965.741/0001-56	R$ 30.526.663,77	10,29%
BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FIC FIA CNPJ: 30.282.227/0001-38	R$ 22.715.986,39	7,66%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74	R$ 20.442.950,58	6,89%
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M FIC FI CNPJ: 10.396.381/0001-23	R$ 13.878.091,78	4,68%
ITAU RF IMAB5+ FIC FI CNPJ: 14.437.684/0001-06	R$ 13.451.554,32	4,53%
IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE INDICE CNPJ: 32.880.642/0001-19	R$ 9.545.473,76	3,22%
ACCESS USA COMPANIES FIA IE CNPJ: 11.147.668/0001-82	R$ 4.586.439,21	1,55%