Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Soberano Ii Fic Fi Rf Simples

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

Gestor

CNPJ

43.105.440/0001-16

Patrimônio

R$ 9.878.830,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
50

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,63% Fundos de Investimento R$ 33.007.654,40
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 R$ 33.007.654,40 99,63%
0,30% Caixa R$ 99.302,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 99.302,08 0,30%
0,04% Valores a Pagar R$ 14.828,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 14.828,42 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 7.580,65
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.580,65 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,32% 26,38% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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