Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BNPP PREMIUM MASTER INST RF FIC FI
Gestor
BNP PARIBAS ASSET
CNPJ
45.018.643/0001-09
Patrimônio
R$ 680.520.412,38
Taxa de Administração
0.02
Administrador
BNP PARIBAS ASSET
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBNPP PREMIUM MASTER INST RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP CNPJ: 42.479.640/0001-76 | R$ 137.136.604,79 | 20,95% |
| BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FI RF CNPJ: 45.018.608/0001-81 | R$ 133.851.235,68 | 20,45% |
| NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34 | R$ 133.270.142,31 | 20,36% |
| ITAU INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI CNPJ: 42.519.810/0001-07 | R$ 87.906.212,83 | 13,43% |
| BTG PAC EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF LP CNPJ: 48.373.485/0001-95 | R$ 82.052.190,04 | 12,54% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI | R$ 79.782.261,68 | 12,19% |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 | R$ 409.850,86 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 5.496,42 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 13.700,54 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 56.622,97 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,65% | 13,16% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,30% | 1,02% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |