Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BNPP CAP PROT MASTER OP GLOB II FIM
Gestor
CNPJ
45.018.320/0001-07
Patrimônio
R$ 16.391.009,89
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBNPP CAP PROT MASTER OP GLOB II FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 32.566.119,85 | 59,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 18.425.875,10 | 33,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.734.484,29 | 3,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 | R$ 20.232,49 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 2.814.425,49 | 5,10% |
| SDP | R$ -383.205,42 | -0,69% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 7.409,71 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 6.441,60 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 7.531,81 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,27% | 11,49% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 5,02% | 5,12% | 5,12% | 5,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |