Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BLUEMETRIX II DI SIMPLES FI RF
Gestor
CNPJ
47.261.992/0001-74
Patrimônio
R$ 3.963.917,32
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBLUEMETRIX II DI SIMPLES FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.565.846,25 | 79,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 924.250,30 | 20,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 1.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 16.875,23 | 0,37% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.700,00 | 0,04% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.700,00 | 0,04% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 174,05 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 24,56 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 1.757,11 | 0,04% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 29,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,91% | 9,85% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |