Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bliss Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BLISS FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.066.641/0001-99

Patrimônio

R$ 1.542.599,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BLISS FIC FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
197,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 10/2021
99,56% Fundos de Investimento R$ 1.540.945,00
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 1.255.913,88 81,14%
MANAGER VELT FIC FIA CNPJ: 34.674.530/0001-37 R$ 160.379,73 10,36%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 36.399.842/0001-05 R$ 124.651,39 8,05%
0,13% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 2.000,00 0,13%
0,27% Valores a Pagar R$ 4.254,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.254,17 0,27%
0,04% Valores a Receber R$ 566,03
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 566,03 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -77,97% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 197,34% 197,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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