Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Top Rf Cp Alto Rendim Fi

FICHA TÉCNICA

BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Gestor

CNPJ

18.428.655/0001-20

Patrimônio

R$ 4.379.631.338,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

0,70%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.22 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
65

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,11% Títulos Públicos R$ 477.255.945,53
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 371.666.944,37 8,65%
3,84% Fundos de Investimento R$ 164.898.910,87
Ativo Posição % PL
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 132.000.974,68 3,07%
66,78% Debêntures R$ 2.868.894.343,89
Ativo Posição % PL
CELG12 R$ 82.266.411,52 1,91%
LMTP26 R$ 79.475.346,28 1,85%
CSNAA1 R$ 74.119.846,19 1,73%
HAPV22 R$ 68.967.366,46 1,61%
BRKMB6 R$ 65.622.340,00 1,53%
ALGAA2 R$ 62.715.108,20 1,46%
15,23% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 654.156.447,59
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 98.274.058,86 2,29%
0,01% Caixa R$ 397.897,49
2,70% Outros R$ 115.957.760,98
Ativo Posição % PL
NCELET CDI+% - 20/06/2024 R$ 76.158.694,82 1,77%
0,17% Valores a Pagar R$ 7.231.202,18
0,17% Valores a Receber R$ 7.147.330,24

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,03% 13,22% 28,91% 38,61%
Volatilidade 0,41% 0,70% 0,57% 0,54% 0,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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