Bb Top Mult Nordea Alpha 15 H Lp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

Gestor

CNPJ

37.243.087/0001-38

Patrimônio

R$ 162.704.431,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI

7,16%
rent. Últimos 12 meses
8,81%
rent. Últimos 24 meses
8,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 146.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,59%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,88% Títulos Públicos R$ 31.501.453,95
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 24.765.951,55 5,41%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 6.735.502,40 1,47%
28,65% Investimento Exterior R$ 131.117.151,86
Ativo Posição % PL
Outros R$ 131.117.151,86 28,65%
1,68% Caixa R$ 7.695.217,66
Ativo Posição % PL
ALLFUNDS R$ 7.695.217,66 1,68%
-0,12% Mercado Futuro R$ -566.354,20
32,00% Valores a Pagar R$ 146.443.251,84
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO CART. R$ 141.434.535,61 30,91%
Cotas Resgatar R$ 4.922.243,60 1,08%
Cotas a Emitir R$ 72.985,87 0,02%
Outros Valores R$ 6.138,27 0,00%
30,91% Valores a Receber R$ 141.448.750,28
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ R$ 141.434.535,61 30,91%
Valores a Re ceber R$ 8.800,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,46% 9,20% 16,84% 34,84%
Volatilidade 5,73% 7,16% 8,81% 8,51% 8,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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