Bb Rf Referenciado Di Lp Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

Gestor

BB DTVM S.A

CNPJ

04.128.562/0001-76

Patrimônio

R$ 13.057.831.362,55

Taxa de Administração

0.25

Administrador

BB DTVM S.A

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REFERENCIADO DI LP PRIVATE FIC FI

1A 2A 5A Início

0,14%

rent. Últimos 12 meses

0,18%

rent. Últimos 24 meses

0,27%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.72 bi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

0,13%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

10719

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 11.505.046.802,38

Ativo	Posição	% PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21	R$ 6.406.824.620,45	55,67%
BB TOP DI RF REF DI CP LP FI CNPJ: 25.234.711/0001-51	R$ 5.098.222.181,93	44,30%

0,01% Caixa R$ 1.255.505,24

Ativo	Posição	% PL
BANCO BRASIL CAIXA	R$ 1.255.505,24	0,01%

0,02% Valores a Pagar R$ 2.564.777,12

Ativo	Posição	% PL
TAXA ADMIN A PAGAR	R$ 2.144.640,99	0,02%
IR FEDERAL RECOLHER	R$ 268.366,68	0,00%
CONTROLADORI A PAGAR	R$ 89.360,06	0,00%
IOF RESGATE	R$ 43.700,30	0,00%
CONVOCAÇÃO A PAGAR	R$ 16.557,64	0,00%
PROV.AUDIT 28/03/24	R$ 1.969,03	0,00%