Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB RF REF DI COOPCRED FIC FI
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
04.288.944/0001-67
Patrimônio
R$ 90.000.487,83
Taxa de Administração
0.5
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB RF REF DI COOPCRED FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP DI C RF REF DI FI CNPJ: 06.006.188/0001-61 | R$ 89.513.626,54 | 99,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Auditoria | R$ 2.856,25 | 0,00% |
| Custo_Cetip | R$ 2.422,16 | 0,00% |
| Taxa_Administraçao | R$ 1.776,02 | 0,00% |
| Ajuste_de_cota_posit | R$ 31,81 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DiferirCVM | R$ 87,04 | 0,00% |
| DiferirAnbima | R$ 20,93 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,76% | 12,19% | 25,89% | 31,68% | |
| Volatilidade | 0,02% | 0,05% | 0,07% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |