Bb Oenning Mult Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

BB OENNING MULT FIC FI CP

Gestor

BB DTVM S.A

CNPJ

40.952.974/0001-90

Patrimônio

R$ 15.743.886,22

Taxa de Administração

0.45

Administrador

BB DTVM S.A

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB OENNING MULT FIC FI CP

43,31%
rent. Últimos 12 meses
30,70%
rent. Últimos 24 meses
26,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,59%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 15.188.486,47
Ativo Posição % PL
BB MULT MULTIG MODULO HV FIC FI CNPJ: 28.567.894/0001-15 R$ 7.772.230,42 51,10%
BB MULTIG MOD CONCENTRADO ACOES PVT FIC FI CNPJ: 34.956.831/0001-53 R$ 4.558.942,77 29,97%
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 1.348.189,50 8,86%
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI CNPJ: 37.243.130/0001-65 R$ 986.590,89 6,49%
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI CNPJ: 28.578.936/0001-13 R$ 522.532,89 3,44%
0,08% Caixa R$ 12.502,97
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 12.502,97 0,08%
0,05% Valores a Pagar R$ 7.717,68
Ativo Posição % PL
AUDITORIA A PAGAR R$ 7.362,40 0,05%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 234,41 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR R$ 120,87 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 2.521,44
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 2.521,44 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,46% -24,65% -20,53% 0,00%
Volatilidade 0,99% 43,31% 30,70% 26,45% 26,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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