Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Nr Mult Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

BB NR MULT FIC FI CP

Gestor

CNPJ

44.345.406/0001-81

Patrimônio

R$ 64.553.568,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB NR MULT FIC FI CP

0,29%
rent. Últimos 12 meses
0,29%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 62.849.910,81
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 62.849.910,81 99,97%
0,02% Caixa R$ 12.476,68
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 12.476,68 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 5.114,66
Ativo Posição % PL
AUDITORIA A PAGAR R$ 4.011,56 0,01%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 598,39 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR R$ 496,40 0,00%
TXADM R$ 8,31 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 3.362,02
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 3.362,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 11,54% 26,11% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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