Bb Multimercado Brl Blackrock Multi-asset Esg Investimento No Exterior Fi

FICHA TÉCNICA

BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Gestor

CNPJ

48.400.619/0001-10

Patrimônio

R$ 9.699.897,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

5,30%
rent. Últimos 12 meses
5,30%
rent. Últimos 24 meses
5,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,88%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,62% Títulos Públicos R$ 1.477.655,70
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.477.655,70 5,62%
28,55% Investimento Exterior R$ 7.509.774,33
Ativo Posição % PL
Outros R$ 7.509.774,33 28,55%
4,74% Caixa R$ 1.245.818,99
Ativo Posição % PL
ALLFUNDS R$ 1.245.818,99 4,74%
-0,12% Mercado Futuro R$ -31.691,30
30,61% Valores a Pagar R$ 8.051.686,19
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO CART. R$ 8.049.120,00 30,60%
PROV.AUDIT 28/03/24 R$ 1.589,73 0,01%
Outros Valores R$ 434,13 0,00%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 406,15 0,00%
30,61% Valores a Receber R$ 8.050.719,36
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ R$ 8.049.120,00 30,60%
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 1.269,11 0,00%
TXADM R$ 330,25 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,02% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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