Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Mgl Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

BB MGL FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

43.617.447/0001-17

Patrimônio

R$ 182.665.487,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB MGL FIC FI RF LP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,09%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 140.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 10.311.770,73
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO CNPJ: 19.700.409/0001-49 R$ 10.311.770,73 99,96%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.262,72
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.243,90 0,04%
Taxa_Administraçao R$ 12,28 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 6,54 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 158,86
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 152,33 0,00%
DiferirAnbima R$ 6,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,60% 26,96% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,09% 0,09% 0,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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