Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB LIQUIDEZ II FI RF
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
29.306.138/0001-03
Patrimônio
R$ 176.746.636,84
Taxa de Administração
0.04
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB LIQUIDEZ II FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 181.139.295,85 | 99,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 60.514,91 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 14.887,61 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 5.196,23 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 1.431,01 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 598,49 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 488,88 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 8.121,99 | 0,00% |
| Valores a Re ceber | R$ 237,31 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,69% | 26,96% | 33,18% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,24% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |