Bb Itaju Rf Fi Incentivado Infra

FICHA TÉCNICA

BB ITAJU RF FI INCENTIVADO INFRA

Gestor

CNPJ

45.081.662/0001-71

Patrimônio

R$ 23.744.468,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ITAJU RF FI INCENTIVADO INFRA

3,50%
rent. Últimos 12 meses
4,29%
rent. Últimos 24 meses
4,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,56% Títulos Públicos R$ 574.915,83
95,75% Debêntures R$ 21.531.844,25
Ativo Posição % PL
IVIA45 R$ 1.084.644,33 4,82%
CCROB4 R$ 1.065.068,44 4,74%
ELPLA7 R$ 983.691,21 4,37%
PETR16 R$ 974.818,35 4,33%
EQUA11 R$ 968.135,62 4,31%
RESA27 R$ 935.215,38 4,16%
HARG11 R$ 840.731,98 3,74%
CTEE1B R$ 726.640,89 3,23%
EGIE17 R$ 665.891,35 2,96%
PETR17 R$ 623.943,67 2,77%
1,58% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 354.213,04
0,06% Caixa R$ 12.429,62
0,05% Valores a Pagar R$ 11.526,05
0,01% Valores a Receber R$ 2.538,08

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,55% 17,36% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,45% 3,50% 4,29% 4,29% 4,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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