Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Fmp Fgts Eletrobras – Migracao

FICHA TÉCNICA

BB FMP FGTS ELETROBRAS – MIGRACAO

Gestor

CNPJ

45.081.560/0001-56

Patrimônio

R$ 6.764.577,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB FMP FGTS ELETROBRAS – MIGRACAO

28,54%
rent. Últimos 12 meses
29,56%
rent. Últimos 24 meses
29,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
27,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
70

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-28,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,59% Ações R$ 5.966.773,05
Ativo Posição % PL
ELET3 R$ 5.966.773,05 93,59%
6,34% Caixa R$ 403.930,42
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 403.930,42 6,34%
0,05% Valores a Pagar R$ 3.162,88
Ativo Posição % PL
PROV.AUDIT 28/03/24 R$ 2.135,07 0,03%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 975,68 0,02%
TXCUSTÓDIA A PAGAR R$ 48,75 0,00%
SELIC A PAGAR R$ 3,38 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 1.269,11
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 1.269,11 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,99% -0,21% 0,00% 0,00%
Volatilidade 22,73% 28,54% 29,56% 29,56% 29,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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