Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Excelencia 16 Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

BB EXCELENCIA 16 FIC FI RF

Gestor

BB DTVM S.A

CNPJ

07.471.762/0001-15

Patrimônio

R$ 193.761.922,05

Taxa de Administração

0.2

Administrador

BB DTVM S.A

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB EXCELENCIA 16 FIC FI RF

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 113.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 52.802.015,32
Ativo Posição % PL
BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP CNPJ: 07.408.525/0001-00 R$ 52.802.015,32 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 3.430,05
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.935,95 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 419,09 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 75,01 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 148,30
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 123,77 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,89% 27,68% 34,21%
Volatilidade 0,04% 0,09% 0,14% 0,28% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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