Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT GAVEA MACRO PRIVATE FIC FI
Gestor
CNPJ
26.739.055/0001-01
Patrimônio
R$ 324.354.198,46
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT GAVEA MACRO PRIVATE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GAVEA MACRO BB FIC FIM CNPJ: 32.240.613/0001-92 | R$ 368.536.840,74 | 96,11% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 12.427.822,57 | 3,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 146.376,06 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 1.158.435,65 | 0,30% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 6.699,49 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 1.441,53 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.158.020,86 | 0,30% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 10.758,82 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,78% | 7,69% | 27,02% | 37,21% | |
| Volatilidade | 4,13% | 4,60% | 4,06% | 4,09% | 4,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |