Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
30.629.260/0001-91
Patrimônio
R$ 26.277.697,35
Taxa de Administração
0
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ADAM MACRO BB FIC FIM CNPJ: 31.533.667/0001-83 | R$ 29.583.342,46 | 95,17% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 1.148.060,00 | 3,69% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 120.443,89 | 0,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 114.369,60 | 0,37% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 966,96 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 533,42 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 110.470,72 | 0,36% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.101,15 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,39% | 6,45% | 2,60% | 5,40% | |
| Volatilidade | 4,96% | 3,60% | 7,07% | 7,08% | 5,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |