Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB CONTAS SETORIAS FI RF
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
27.157.075/0001-37
Patrimônio
R$ 2.236.336.805,56
Taxa de Administração
0.06
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB CONTAS SETORIAS FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 2.427.742.705,25 | 99,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 51.288,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IOF RESGATE | R$ 380.752,56 | 0,02% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 113.561,66 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 23.167,65 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 14.091,71 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 5.047,83 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 4.346,21 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 15.228,96 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,71% | 26,99% | 33,23% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,24% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |