Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Berg Mult Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

BB BERG MULT FIC FI CP

Gestor

CNPJ

43.617.480/0001-47

Patrimônio

R$ 35.777.600,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB BERG MULT FIC FI CP

0,30%
rent. Últimos 12 meses
0,65%
rent. Últimos 24 meses
0,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 34.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 33.910.494,61
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 33.910.494,61 99,94%
0,04% Caixa R$ 12.497,95
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 12.497,95 0,04%
0,02% Valores a Pagar R$ 5.196,69
Ativo Posição % PL
AUDITORIA A PAGAR R$ 4.611,56 0,01%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 322,90 0,00%
CONTROLADORI A PAGAR R$ 262,23 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 2.521,44
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 2.521,44 0,01%
Valores a Receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 11,90% 25,49% 0,00%
Volatilidade 0,16% 0,30% 0,65% 0,67% 0,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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