Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES BRL MIRAE ASSET ASIA IE PVT FIC FI
Gestor
CNPJ
41.707.832/0001-20
Patrimônio
R$ 6.826.632,28
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES BRL MIRAE ASSET ASIA IE PVT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB ACOES MIRAE A ASIA G C H IE FI CNPJ: 37.174.262/0001-82 | R$ 10.337.710,90 | 93,32% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 299.700,77 | 2,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 69.259,75 | 0,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 181.383,27 | 1,64% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 7.362,40 | 0,07% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 741,73 | 0,01% |
| CONTROLADORI A PAGAR | R$ 88,89 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 179.069,49 | 1,62% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 1.891,31 | 0,02% |
| TXADM | R$ 78,24 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,96% | -4,99% | -3,28% | 0,00% | |
| Volatilidade | 9,95% | 10,05% | 14,41% | 14,16% | 14,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |