Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BARZEL RETAIL REC FIM CP IE
Gestor
CNPJ
43.690.459/0001-77
Patrimônio
R$ 106.706.444,81
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBARZEL RETAIL REC FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 137.076.441,23 | 56,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CCI | R$ 67.190.598,85 | 27,52% |
| CCI | R$ 39.399.098,23 | 16,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 30.542,76 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 20.930,00 | 0,01% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 11.984,58 | 0,00% |
| ANBID | R$ 68,50 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 428.499,33 | 0,18% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 7.345,72 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,95% | -50,99% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 22,30% | 123,90% | 111,42% | 111,42% | 111,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |