Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BALLVIC FI RF
Gestor
CNPJ
51.061.857/0001-52
Patrimônio
R$ 537.449.878,64
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBALLVIC FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 152.630.179,99 | 29,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 69.371.110,45 | 13,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 46.316.350,99 | 8,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 41.221.743,12 | 7,85% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 111.496.900,07 | 21,24% |
| Letra Financeira | R$ 52.010.855,70 | 9,91% |
| Letra Financeira | R$ 25.987.630,35 | 4,95% |
| Letra Financeira | R$ 25.926.384,40 | 4,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 22.789,71 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 5.974,90 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |