Balance Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BALANCE FIM CP IE

Gestor

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

CNPJ

29.733.861/0001-60

Patrimônio

R$ 60.649.312,54

Taxa de Administração

0.5

Administrador

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BALANCE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,97%

rent. Últimos 12 meses

5,31%

rent. Últimos 24 meses

6,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 58.77 mi

Média nos últimos 12 meses

2,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,61%

Composição Geral

Data base: 09/2023

97,53% Fundos de Investimento R$ 58.174.036,26

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 23.578.995,09	39,53%
SHARP LB FEEDER FIC FIA CNPJ: 32.068.007/0001-31	R$ 3.575.526,08	5,99%
CONSENSO SL FIC FIM CP IE CNPJ: 26.374.896/0001-62	R$ 3.518.236,05	5,90%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 3.472.560,21	5,82%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 3.006.905,30	5,04%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 2.904.465,18	4,87%
CONSENSO A FIC FIA CNPJ: 26.374.820/0001-37	R$ 2.851.936,83	4,78%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 2.497.775,30	4,19%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 2.274.763,12	3,81%
ASA HEDGE FIC FIM CNPJ: 20.458.815/0001-26	R$ 2.057.965,65	3,45%