Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bah Am Sm Cap Val Fee I Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BAH AM SM CAP VAL FEE I FIC FIA

Gestor

CNPJ

42.085.026/0001-20

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAH AM SM CAP VAL FEE I FIC FIA

19,78%
rent. Últimos 12 meses
22,89%
rent. Últimos 24 meses
24,63%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,96%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-30,66%
Composição Geral
Data base: 06/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 2.653.506,56
Ativo Posição % PL
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA CNPJ: 12.823.607/0001-50 R$ 2.653.506,56 99,61%
0,04% Caixa R$ 933,31
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 933,31 0,04%
0,29% Valores a Pagar R$ 7.778,30
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.778,30 0,29%
0,06% Valores a Receber R$ 1.629,61
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.629,61 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,30% -2,56% -8,08% 0,00%
Volatilidade 0,00% 19,78% 22,89% 24,63% 24,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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