Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Marau Red Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MARAU RED FIC FIM

Gestor

CNPJ

28.747.722/0001-23

Patrimônio

R$ 9.389.568,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU RED FIC FIM

4,57%
rent. Últimos 12 meses
4,28%
rent. Últimos 24 meses
3,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,67% Fundos de Investimento R$ 10.181.411,28
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO R$ 6.721.566,38 65,80%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM CNPJ: 17.056.278/0001-83 R$ 3.459.844,90 33,87%
0,04% Caixa R$ 4.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.000,00 0,04%
0,19% Valores a Pagar R$ 19.828,04
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 19.828,04 0,19%
0,09% Valores a Receber R$ 9.587,41
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.587,41 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 5,08% 23,48% 27,17%
Volatilidade 3,86% 4,57% 4,28% 3,94% 4,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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