Baco I Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BACO I FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.498.716/0001-33

Patrimônio

R$ 21.195.630,07

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BACO I FIM CP IE

1A 2A 5A Início

34,25%

rent. Últimos 12 meses

25,93%

rent. Últimos 24 meses

22,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.34 mi

Média nos últimos 12 meses

13,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,56% Títulos Públicos R$ 1.971.011,29

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.179.428,55	5,72%

90,29% Fundos de Investimento R$ 18.618.763,75

Ativo	Posição	% PL
WAGOROT FIM CP IE CNPJ: 34.687.600/0001-91	R$ 5.150.965,42	24,98%
LAGERTHA FIC FIM CP IE CNPJ: 34.687.581/0001-01	R$ 3.527.036,31	17,10%
WE RFW FIM CP IE CNPJ: 41.763.294/0001-90	R$ 2.979.661,05	14,45%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 1.784.529,26	8,65%
WE EQ TOTAL RETURN FIM CP IE CNPJ: 41.570.057/0001-03	R$ 1.673.919,39	8,12%
WE ACOES FI IE CNPJ: 41.575.654/0001-20	R$ 708.986,44	3,44%
WE VAPOR FIA IE CNPJ: 40.054.258/0001-95	R$ 479.935,13	2,33%
WE SS FIM CP IE CNPJ: 29.994.574/0001-04	R$ 446.150,02	2,16%
WE CRÉDITO II FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO	R$ 424.794,80	2,06%