Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
AZ QUEST MULTI PRV FIM IE
Gestor
CNPJ
26.332.084/0001-54
Patrimônio
R$ 207.245.930,29
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAZ QUEST MULTI PRV FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 1.874.308,19 | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.663.952,55 | 0,64% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 524,26 | 0,00% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 524,26 | 0,00% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 524,24 | 0,00% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 524,22 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 256.639.384,77 | 98,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.001,46 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 13.198,98 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.611,91 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,51% | -11,04% | 1,12% | 8,26% | |
| Volatilidade | 12,16% | 13,67% | 20,62% | 17,95% | 17,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |