Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Az Quest Luce S Fic Fi Rf Cp Prev

FICHA TÉCNICA

AZ QUEST LUCE S FIC FI RF CP PREV

Gestor

CNPJ

42.298.700/0001-54

Patrimônio

R$ 8.688.522,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AZ QUEST LUCE S FIC FI RF CP PREV

0,55%
rent. Últimos 12 meses
0,45%
rent. Últimos 24 meses
0,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.00 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 10.003.529,15
Ativo Posição % PL
AZ QUEST I M FIFE C FI RF PREV CP CNPJ: 23.738.226/0001-90 R$ 9.875.311,79 98,59%
SAFRA CASH PREV FI RF PREV CNPJ: 42.132.599/0001-67 R$ 128.217,36 1,28%
0,05% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,05%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.423,53
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.423,53 0,04%
0,04% Valores a Receber R$ 3.809,86
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.809,86 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 12,23% 26,47% 0,00%
Volatilidade 0,24% 0,55% 0,45% 0,43% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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